Цена пая на 10 июня 2026 1 671,80 ₽

Альтернативный ОПИФ Перспективные облигации. Россия

BOND

БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ

Инвестиции в облигации российских компаний

BOND ETF следует индексу Cbonds CBI RU Middle Market Investable для пассивных инвестиций в облигации российских компаний

Альтернативный ОПИФ Перспективные облигации. Россия

Данные на 10.06.2026

Цена пая 1 671,80 ₽

Изменение цены пая за день 0,40 ₽ (0,02%)

Стоимость чистых активов 1 662 875 513 ₽

Уровень рыночного риска

Методика расчета

Рекомендуемый срок инвестирования от 1 года

Преимущества

Инвестиции в «средний» рынок облигаций

BOND ETF следует индексу Cbonds CBI RU Middle Market Investable, который отражает «средний» рынок наиболее ликвидных корпоративных облигаций российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+ (включительно). Фокус на это рынок формирует потенциал получения повышенной доходности при относительно низких рисках.

Широкая диверсификация

Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг — 30. Такая диверсификация эффективно снижает кредитный риск отдельных эмитентов без потери в доходности.

Низкие затраты и высокая ликвидность

Ориентация на высокую ликвидность облигаций позволяет снижать издержки при ребалансировках и потери на спрэдах.

Экономия на налогах

Фонд не платит налог на прибыль и поэтому реинвестирует все купоны и суммы погашения облигаций полностью. Инвесторы могут отложить налогообложение прибыли до момента продажи паев или воспользоваться льготой на долгосрочное владение ценными бумагами (3 года и более) и не платить НДФЛ с прибыли вовсе.

Сведения о фонде

Обзор фонда

Тикер BOND

ISIN RU000A104Z22

Бенчмарк Cbonds CBI RU Middle Market Investable

Вид активов Облигации

География инвестиций Российская Федерация

Тип управления Пассивный

СЧА 1 662 875 513 ₽

Дата запуска 18 августа 2022

Параметры портфеля

Число ценных бумаг 87

Эффективная доходность, %

Текущая доходность, %

Модифицированная дюрация

Срок до погашения, лет 1,45

Кредитное качество

Купон, % 18,90

Число купонов в год 10

Рыночный риск

Дюрация, дней

Структура фонда

Активы

Полная структура фонда на

Динамика значений

Цены График доходности Cbonds Middle Market (Total Return) Доходность к погашению (YTM) Дюрация G-Spread

Пожалуйста, подождите,
данные загружаются...

Прирост биржевой стоимости пая

на 10 июня 2026, в %

Фонд BOND

с начала
торгов

1 день

1 мес.

3 мес.

6 мес.

с начала
года

1 год

3 года

5 лет

↑ 66.32

↓ 0.00

↑ 1.26

↑ 5.00

↑ 10.72

↑ 9.01

↑ 23.22

↑ 48.87

Прирост расчетной стоимости пая согласно 5609-У

Условия инвестирования

Инфраструктура Правила Документация по фонду Комиссии

Обращение на бирже

Листинг на МосБирже 1 уровень

Тикер BOND

Код iNAV BONDA

Валюта покупки RUR

Операторы

Управляющая компания УК ДОХОДЪ

Уполномоченное лицо АТОН

Маркет-мейкер АТОН

Специализированный депозитарий и регистратор АО Актив

Правила БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ"

PDF 654.31 KB

Ключевой информационный документ на 29.05.2026

PDF 434.49 KB

Справка о стоимости чистых активов на 30.04.2026

PDF 263.84 KB

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за апрель 2026

PDF 100.33 KB

Ежегодные

Вознаграждение управляющей компании 0.5%

Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора 0.08%

Прочие расходы, в год не более 0.2%

Итого фиксированные затраты 0.58%

Итого максимально допустимые затраты 0.78%

Полезные материалы

BOND ETF. Весенняя ребалансировка 2026 1 апреля вступил в силу новый состав индекса Cbonds CBI RU Middle Market Investable

BOND

Преимущества

Сведения о фонде

Обзор фонда

Параметры портфеля

Структура фонда

Активы

Динамика значений

Прирост биржевой стоимости пая

Условия инвестирования

Полезные материалы

Связанные фонды

Полезные материалы

Связанные фонды