Цена пая на 29 мая 2026
1 225,30 ₽
Инвестировать
BNDA
БПИФ ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025 / 2028 / 2031 (BNDA)
Инвестиции в качественные корпоративные облигации с целевой датой погашения
BNDA ETF ‒ инвестиции в качественные корпоративные облигации с целевой датой погашения/выкупа 1 декабря 2028 года. После наступления этой целевой даты она автоматически изменяется на 1 декабря 2031 года и далее аналогично на следующие три года.
Данные на 29.05.2026
Цена пая
1 225,30 ₽
Изменение цены пая за день
Рекомендуемый срок инвестирования
от 1 года
Преимущества
Вы можете держать паи до целевой даты 1 декабря 2025 года и затем продать (раньше или в эту дату). Это похоже на то, как держат облигацию до погашения. В этом случае вы почти не рискуете потерять из-за колебаний цены облигаций — например, вызванных изменениями ключевой ставки Банка России.
Корпоративные облигации формируют повышенную ожидаемую доходность относительно государственных бумаг или банковских депозитов.
Фонды линейки BND инвестируют в десятки качественных корпоративных выпусков, контролируя кредитные риски и соблюдая ограничения на долю одного эмитента.
Все поступления реинвестируются внутри фонда. Это позволяет отсрочить уплату НДФЛ до момента продажи паев, а также воспользоваться льготой на долгосрочное владение (3 года и более) и снизить налоговую нагрузку вплоть до нуля.
После наступления целевой даты фонд продолжает работать. Целевая дата изменяется на 3 года вперед. Держите паи до целевой даты или реинвестируйте деньги на следующие три года без налогов и полностью автоматически.
Сведения о фонде
Обзор фонда
Тикер
BNDA
ISIN
RU000A10BBU2
Вид активов
Облигации
География инвестиций
Российская Федерация
СЧА
70 339 481 ₽
Дата запуска
15 мая 2025
Параметры портфеля
Число ценных бумаг
43
Эффективная доходность, %
Средневзвешенная годовая доходность с учетом реинвестирования.
16,13
Средневзвешенная годовая доходность с учетом реинвестирования.
Текущая доходность, %
Средневзвешенный годовой купонный доход относительно текущей цены активов фонда.
16,45
Средневзвешенный годовой купонный доход относительно текущей цены активов фонда.
Модифицированная дюрация
Приблизительная мера чувствительности цены облигации к изменениям процентных ставок (средневзвешенное значение). Например, цена облигации с дюрацией 6 упадет на ~6%, если ее доходность вырастет на 1%, и наоборот.
1,62
Приблизительная мера чувствительности цены облигации к изменениям процентных ставок (средневзвешенное значение). Так, цена облигации с дюрацией 6 упадет на ~6%, если ее доходность вырастет на 1%, и наоборот.
Срок до погашения, лет
2,14
Кредитное качество
Расчет по международной шкале на основе среднего кредитного рейтинга от агентств и наших внутренних оценок (средневзвешенное значение).
A+
Расчет по международной шкале на основе среднего кредитного рейтинга от агентств и наших внутренних оценок (средневзвешенное значение).
Купон, %
16,60
Число купонов в год
10
Динамика значений
Пожалуйста, подождите,данные загружаются...
Пожалуйста, подождите,данные загружаются...
Пожалуйста, подождите,данные загружаются...
Пожалуйста, подождите,данные загружаются...
Прирост биржевой стоимости пая
на 29 мая 2026, в %
Фонд BNDA
с начала
торгов
торгов
1 день
1 мес.
3 мес.
6 мес.
с начала
года
года
1 год
3 года
5 лет
↑
21.90
↓
0.00
↑
1.32
↑
5.37
↑
10.06
↑
7.58
↑
21.44
-
-
Условия инвестирования
Обращение на бирже
Листинг на МосБирже
1 уровень
Тикер
BNDA
Код iNAV
BNDAA
Валюта покупки
RUR
Операторы
Управляющая компания
УК ДОХОДЪ
Уполномоченное лицо
АТОН
Маркет-мейкер
АТОН
Специализированный депозитарий и регистратор
АО Актив
PDF 433.62 KB
PDF 252.98 KB
PDF 101.04 KB
Ежегодные
Вознаграждение управляющей компании
0.78%
Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора
0.1%
Прочие расходы
не более 0.01%
Итого фиксированные затраты
0.88%
Итого максимально допустимые затраты
0.89%
Полезные материалы
Лестница облигаций. Полный гид по стратегии
Инвестиционная стратегия, позволяющая организовать денежные потоки и снизить риски изменений процентных ставок
Подробнее
Зачем инвесторам фонды облигаций
Рассказываем, когда стоит рассмотреть инвестиции в фонды облигаций вместо отдельных облигаций
Подробнее
Как мы отбираем облигации в фонды с целевой датой погашения
Приоритет целевой даты, качество эмитента, ограничения по весам и финальный отбор
Подробнее
Связанные фонды
Получите консультацию от профессионалов
Полезные материалы
Лестница облигаций. Полный гид по стратегии
Инвестиционная стратегия, позволяющая организовать денежные потоки и снизить риски изменений процентных ставок
Подробнее
Зачем инвесторам фонды облигаций
Рассказываем, когда стоит рассмотреть инвестиции в фонды облигаций вместо отдельных облигаций
Подробнее
Как мы отбираем облигации в фонды с целевой датой погашения
Приоритет целевой даты, качество эмитента, ограничения по весам и финальный отбор
Подробнее
