Цена пая на 27 июля 2026
1 304,10 ₽
Инвестировать
BNDB
БПИФ ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026 / 2029 / 2032 (BNDB)
Инвестиции в качественные корпоративные облигации с целевой датой погашения
BNDB ETF ‒ инвестиции в качественные корпоративные облигации с целевой датой погашения/выкупа 1 декабря 2026 года. После наступления этой целевой даты она автоматически изменяется на 1 декабря 2029 года и далее аналогично на следующие три года.
Данные на 27.07.2026
Цена пая
1 304,10 ₽
Изменение цены пая за день
Рекомендуемый срок инвестирования
от 1 года
Преимущества
Вы можете держать паи до целевой даты 1 декабря 2026 года и затем продать (раньше или в эту дату). Это похоже на то, как держат облигацию до погашения. В этом случае вы почти не рискуете потерять из-за колебаний цены облигаций — например, вызванных изменениями ключевой ставки Банка России.
Корпоративные облигации формируют повышенную ожидаемую доходность относительно государственных бумаг или банковских депозитов.
Фонды линейки BND инвестируют в десятки качественных корпоративных выпусков, контролируя кредитные риски и соблюдая ограничения на долю одного эмитента.
Все поступления реинвестируются внутри фонда. Это позволяет отсрочить уплату НДФЛ до момента продажи паев, а также воспользоваться льготой на долгосрочное владение (3 года и более) и снизить налоговую нагрузку вплоть до нуля.
После наступления целевой даты фонд продолжает работать. Целевая дата изменяется на 3 года вперед. Держите паи до целевой даты или реинвестируйте деньги на следующие три года без налогов и полностью автоматически.
Сведения о фонде
Обзор фонда
Тикер
BNDB
ISIN
RU000A10BBR8
Вид активов
Облигации
География инвестиций
Российская Федерация
СЧА
93 248 592 ₽
Дата запуска
22 апреля 2025
Параметры портфеля
Число ценных бумаг
41
Текущая доходность, %
Средневзвешенный годовой купонный доход относительно текущей цены активов фонда.
18,57
Модифицированная дюрация
Приблизительная мера чувствительности цены облигации к изменениям процентных ставок (средневзвешенное значение). Например, цена облигации с дюрацией 6 упадет на ~6%, если ее доходность вырастет на 1%, и наоборот.
0,31
Срок до погашения, лет
0,35
Кредитное качество
Расчет на основе среднего кредитного рейтинга от агентств и наших внутренних оценок (средневзвешенное значение).
A-
Купон, %
18,05
Число купонов в год
8
Динамика значений
Пожалуйста, подождите,данные загружаются...
Пожалуйста, подождите,данные загружаются...
Пожалуйста, подождите,данные загружаются...
Пожалуйста, подождите,данные загружаются...
Прирост биржевой стоимости пая
на 27 июля 2026, в %
Фонд BNDB
с начала
торгов
торгов
1 день
1 мес.
3 мес.
6 мес.
с начала
года
года
1 год
3 года
5 лет
↑
29.48
↓
0.00
↑
1.84
↑
3.97
↑
8.82
↑
10.06
↑
17.58
-
-
Условия инвестирования
Обращение на бирже
Листинг на МосБирже
1 уровень
Тикер
BNDB
Код iNAV
BNDBA
Валюта покупки
RUR
Операторы
Управляющая компания
УК ДОХОДЪ
Уполномоченное лицо
АТОН
Маркет-мейкер
АТОН
Специализированный депозитарий и регистратор
АО Актив
PDF 435.45 KB
PDF 263.48 KB
PDF 95.97 KB
Ежегодные
Вознаграждение управляющей компании
0.78%
Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора
0.1%
Прочие расходы
не более 0.01%
Итого фиксированные затраты
0.88%
Итого максимально допустимые затраты
0.89%
Полезные материалы
Лестница облигаций. Полный гид по стратегии
Инвестиционная стратегия, позволяющая организовать денежные потоки и снизить риски изменений процентных ставок
Подробнее
Зачем инвесторам фонды облигаций
Рассказываем, когда стоит рассмотреть инвестиции в фонды облигаций вместо отдельных облигаций
Подробнее
Как мы отбираем облигации в фонды с целевой датой погашения
Приоритет целевой даты, качество эмитента, ограничения по весам и финальный отбор
Подробнее
Связанные фонды
Получите консультацию от профессионалов
Полезные материалы
Лестница облигаций. Полный гид по стратегии
Инвестиционная стратегия, позволяющая организовать денежные потоки и снизить риски изменений процентных ставок
Подробнее
Зачем инвесторам фонды облигаций
Рассказываем, когда стоит рассмотреть инвестиции в фонды облигаций вместо отдельных облигаций
Подробнее
Как мы отбираем облигации в фонды с целевой датой погашения
Приоритет целевой даты, качество эмитента, ограничения по весам и финальный отбор
Подробнее
