BOND ETF. Зимняя ребалансировка 2024
1 января вступил в силу новый состав индекса Cbonds CBI RU Middle Market Investable, и мы ребалансируем наш биржевой фонд корпоративных облигаций BOND ETF, который ему следует.
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ (BOND)Пассивный
Инвестиции в «средний» рынок облигаций. BOND ETF следует индексу Cbonds CBI RU Middle Market Investable, который отражает «средний» рынок наиболее ликвидных корпоративных облигаций российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+ (включительно). Фокус на это рынок формирует потенциал получения повышенной доходности при относительно низких рисках.
Широкая диверсификация. Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг — 30. Такая диверсификация эффективно снижает кредитный риск отдельных эмитентов без потери в доходности.
История значений
Показатель
с начала
торгов
1 день
1 мес.
3 мес.
6 мес.
с начала
года
1 год
3 года
5 лет
Прирост
стоимости
пая, %
10.19
0.00
-1.46
-2.96
-2.59
-1.44
-0.34
-
-
ОБРАЩЕНИЕ НА БИРЖЕ | ИНФРАСТРУКТУРА | РАСХОДЫ (учитываются в стоимости пая) | |||
---|---|---|---|---|---|
Листинг первого уровня на Московской бирже | Управляющая компания | УК ДОХОДЪ | Вознаграждение управляющей компании, в год | 0.31% | |
Код | BOND | Уполномоченное лицо | АТОН | Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора | 0.08% |
Код iNAV | BONDA | Маркет-мейкер | АТОН | Прочие расходы, в год | не более 0.01% |
Валюта покупки | Рубль | Специализированный депозитарий и регистратор | АО Актив | Итого фиксированные затраты | 0.39% |
Итого максимально допустимые затраты | 0.4% |
Не нашли ответ на интересующий Вас вопрос – задайте его через специальную форму!