01 апреля 2021
Утверждено
Приказом
Генерального директора
ООО «УК «ДОХОДЪ»
от 31 марта 2021 года № 19/ПНИИИ/МР
________________ /М.В. Бородатова/
Собственный перечень инсайдерской информации Компании.
К инсайдерской информации ООО "УК "ДОХОДЪ" (далее – Компания) относится следующая информация:
01.Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда.
02.Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
03.Информация об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда
Информация о принятии управляющей компанией следующих решений:
04.Информация о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.
05.Информация о выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда.
06.Информация о сумме подлежащего выплате дохода по одному инвестиционному паю биржевого паевого инвестиционного фонда.
07.Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с которым управляющей компанией паевого инвестиционного фонда осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.
08.Информация о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
09.Информация о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
10.Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда.
11.Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, другой управляющей компании.
12. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.
13. Информация, содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам ( в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
14.Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда.
Информация, указанная в пунктах 1-14 настоящего перечня относится к инсайдерской информации в случае, если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.
Сообщение ООО «УК «ДОХОДЪ» о конфликте интересов
Дата и время добавления: 01.04.2021 19:08
