СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ БИРЖЕВОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
«ДОХОДЪ ГЛОБАЛЬНЫЕ АКЦИИ МАЛОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ»
Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (далее - Управляющая компания).
Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации» (далее – Фонд).
Номер и дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) Правил доверительного управления Фондом: № 4729 от 29.11.2021 года (далее – Правила Фонда).
Управляющая компания в связи с достижением стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации» сообщает о завершении формирования Фонда, а также следующее:
Дата начала формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: по истечении 5 (пять) рабочих дней с даты регистрации Правил Фонда, а именно 07 декабря 2021 года.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 07 июня 2022.
Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: дата направления Управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда, а именно 14 декабря 2021 года.
На дату завершения (окончания) формирования Фонда:
- стоимость имущества, составляющего Фонд: 51 000 000 рублей 00 копеек;
- стоимость чистых активов Фонда 51 000 000 рублей 00 копеек;
- расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда: 1 000 рублей 00 копеек.
Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62 и по адресу агента - АО Актив: 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А, оф. 208.
Телефон +7(812) 635-68-63
Адрес страницы Управляющей компании в сети Интернет: dohod.ru.
Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.
Генеральный директор М.В. Бородатова
Дата и время добавления:
14.12.2021 18:27
