ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДОХОДЪ»
СООБЩЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ БАНКОМ РОССИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ДОХОДЪ. ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ. РОССИЯ»
Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (далее - Управляющая компания).
Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия» (далее – «Фонд»).
Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом: № 0238-58232991 от 21.07.2004 г. (далее – «Правила Фонда»)
Настоящим Управляющая компания сообщает следующее: 18 декабря 2023 за № 0238-58232991-10 Банком России зарегистрированы изменения и дополнения в Правила Фонда.
Дата регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда: 18 декабря 2023.
Дата вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда, или порядок ее определения:
1. Изменения и дополнения, вносимые в Правила, связанные:
· с изменением инвестиционной декларации фонда;
· с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора;
· с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;
· с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров,
вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения об их регистрации.
2. Иные изменения и дополнения в Правила вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации.
Дата раскрытия сообщения о регистрации изменений и дополнений – 25.12.2023
Адрес страницы в сети Интернет, где размещены Правила Фонда с внесенными изменениями и дополнениями, а также изменения и дополнения, внесенные в Правила - www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/di/official-information.
Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.ru, по телефону (812) 635-68-63, по адресу агента АО Актив: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 2, помещ. 31.
Правилами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Внимание! Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.
Генеральный директор М.В. Бородатова
Дата и время добавления:
25.12.2023 16:31
