Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.
Сообщение о возобновлении погашения инвестиционных паев
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008г.) (далее – Управляющая компания) сообщает:
В связи с вступлением в силу 28 декабря 2023 года изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных с изменением типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд, в отношении (далее – Фонд или Фонды соответственно):
БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.11.2021г. № 4729) Ссылка на страницу раскрытия информации фонда https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/gscd/official-information;
БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.11.2021г. № 4728) Ссылка на страницу раскрытия информации фонда https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/glvd/official-information;
БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.11.2021г. № 4727) Ссылка на страницу раскрытия информации фонда https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/gqgd/official-information;
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Глобальные инновации» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 21.07. 2004 года. № 0239-58232910) Ссылка на страницу раскрытия информации фонда https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/gi/official-information;
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 11.05.2007 г. № 0811-75407765) Ссылка на страницу раскрытия информации фонда https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/vo/official-information.
Управляющая компания 28 декабря 2023 года приняла решение о возобновлении погашения инвестиционных паев и о возобновлении приема заявок на погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных Фондов.
Дата, с которой возобновлено погашение инвестиционных паев Фондов: 28.12.2023
Информация о стоимости чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая на день возобновления погашения инвестиционных паев Фонда:
|
Название Фонда
|
Стоимость чистых активов Фонда на день возобновления погашения инвестиционных паев Фонда
|
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на день возобновления погашения инвестиционных паев Фонда
|
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Глобальные акции малой капитализации»
|
3669909.85 руб.
|
71.96 руб.
|
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности»
|
1556886.32 руб.
|
30.53 руб.
|
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества»
|
1724538.2 руб.
|
33.81 руб.
|
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Глобальные инновации»
|
1194737.95 руб.
|
320.15 руб.
|
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок»
|
1246192.06 руб.
|
111.42 руб.
|
В соответствии с правилами доверительного управления Фондами выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда и выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда не осуществляется.
Ознакомиться с подробной информацией о Фондах, а также с правилами доверительного управления Фондов и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.ru, по телефону (812) 635-68-63, а также если правилами доверительного управления Фонда предусмотрено наличие агента, по адресу агента АО Актив: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 2, помещ. 31.
Адрес страницы Управляющей компании в сети Интернет: dohod.ru.
Генеральный директор М.В. Бородатова
Дата и время добавления:
29.12.2023 15:24
