Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления
Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (далее - Управляющая компания).
Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Настоящим Управляющая компания сообщает следующее: 01 июля 2024 Банком России зарегистрированы изменения и дополнения в Правила доверительного управления:
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия». Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом: № 0238-58232991 от 21.07.2004 г.;
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон». Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом: № 0734-75408204 от 18.01.2007 г.;
Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия». Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом: № 0809-75407848 от 11.05.2007 г.
Дата регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила Фондов: 01 июля 2024.
Дата вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила Фондов, или порядок ее определения:
- Изменения в правила доверительного управления фондов, связанные с отменой надбавки для случаев приобретения паев с использованием Финансовой платформы, оператором которой является Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» ОГРН 1027739387411, вступают в силу с момента их регистрации Банком России;
- Изменения в правила доверительного управления фондов, связанные с возможностью подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации.
-Изменения в правила доверительного управления фондов, связанные с исключением возможности обращения инвестиционных паев на организованных торгах вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения об их регистрации.
- Иные изменения и дополнения в Правила вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации.
Дата раскрытия сообщения о регистрации изменений и дополнений – 01.07.2024
Адрес страницы в сети Интернет, где размещены Правила Фондов с внесенными изменениями и дополнениями, а также изменения и дополнения, внесенные в Правила - https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/.
Ознакомиться с подробной информацией о Фондах, а также с правилами доверительного управления Фондов и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.ru, по телефону (812) 635-68-63, по адресу агента АО Актив: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 2, помещ. 31.
Правилами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Внимание! Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.
Генеральный директор М.В. Бородатова
Дата и время добавления:
01.07.2024 17:24
