Раскрытие информации

В разделе раскрывается информация в соответствии с законодательством Российской Федерации

Сообщение о возникновении (наступлении) оснований для включения в состав Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Золото" имущества, переданного в оплату инвестиционных паев
 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (далее - Управляющая компания) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2008 г., сообщает о  наступлении оснований для включения в состав Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Золото» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 28 ноября 2024 года за номером 6709, далее – «Фонд») имущества, переданного в оплату инвестиционных паев фонда.
 
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 30.11.2024 г.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: по истечении 6 (шести) месяцев после начала формирования Фонда.
Размер стоимости имущества, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда: предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Дата возникновения (наступления) оснований для включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев: 03.12.2024.
Стоимость имущества, подлежащего включению в состав Фонда, на дату возникновения (наступления) оснований для его включения в состав Фонда: 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
 
Адрес страницы в сети Интернет, где размещены Правила доверительного управления Фонда: https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/gold/official-information.
Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.ru, по телефону (812) 635-68-63, по адресу агента АО Актив: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 2, помещ. 31.
 
Правилами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Внимание! Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.
 
      Генеральный директор                                                                М.В. Бородатова
Дата и время добавления: 04.12.2024 18:34
Улучшить сервис