Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (далее - Управляющая компания) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2008 г., сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» (далее — Фонд) (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России за № 2880 от 23.10.2014 г)..
Дата начала срока выплаты дохода: 01.01.2024 г.
Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 30.01.2024 г.
Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев: 38 145 186,00 рублей.
Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 76,25681 рублей.
Порядок выплаты дохода:
В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом, доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев ежеквартально. Выплата дохода осуществляется не позднее 30 (Тридцати) дней с момента окончания отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный квартал.
Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.
Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев.
В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.ru, по телефону (812) 635-68-63, по адресу агента АО Актив: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 2, помещ. 31.
Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.
Генеральный директор М.В. Бородатова
Дата и время добавления:
09.01.2024 17:10
