Раскрытие информации
В разделе раскрывается информация в соответствии с законодательством Российской Федерации
Сообщение о завершении (окончании) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033"
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (далее - Управляющая компания) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2008 года.
В связи с достижением стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 10 апреля 2025 года за номером 6970, далее – «Фонд») Управляющая компания сообщает о завершении (окончании) формирования Фонда.
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 18.04.2025 г.
Размер стоимости имущества, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда: предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: дата направления Управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда, а именно 24 апреля 2025 года.
На дату завершения (окончания) формирования Фонда:
- стоимость имущества, составляющего Фонд: 25 500 000 рублей 00 копеек;
- стоимость чистых активов Фонда 25 500 000 рублей 00 копеек;
- расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда: 1 000 рублей 00 копеек.
Адрес страницы в сети Интернет, где размещены Правила доверительного управления Фонда: https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/2027-2030-2033/official-information.
Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.ru, по телефону (812) 635-68-63.
Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.
Генеральный директор М.В. Бородатова
Улучшить сервис
