Раскрытие информации
В разделе раскрывается информация в соответствии с законодательством Российской Федерации
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
информация актуальна на 20.02.2025
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
2.05
13.03
7.96
8.47
0
0
Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА
Показатель
19.02.2025
20.02.2025
изменение
Стоимость пая, руб.
1 243.47
1 243.71
0.02
Стоимость чистых активов, руб.
421 459 733.25
421 542 013.69
0.02
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, в %
Код индекса
за 20 рабочих дней
за 250 рабочих дней
BOND
-0.06
0.16
Дата и время опубликования: 21.02.2025 13:29
Улучшить сервис
