ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
информация актуальна на 28.10.2024
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
2.40
2.12
2.60
2.54
0
0
Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА
Показатель
25.10.2024
28.10.2024
изменение
Стоимость пая, руб.
1 134.09
1 127.08
0.62
Стоимость чистых активов, руб.
395 680 920.61
393 235 572.20
0.62
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, в %
Код индекса
за 20 рабочих дней
за 250 рабочих дней
BOND
-0.16
-0.57
Дата и время опубликования: 29.10.2024 12:53