ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
информация актуальна на 20.01.2025
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
3.76
8.42
5.34
7.36
0
0
Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА
Показатель
17.01.2025
20.01.2025
изменение
Стоимость пая, руб.
1 209.75
1 212.94
0.26
Стоимость чистых активов, руб.
406 958 195.62
408 028 809.71
0.26
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, в %
Код индекса
за 20 рабочих дней
за 250 рабочих дней
BOND
0.96
0.08
Дата и время опубликования: 21.01.2025 14:05
