ДОХОДЪ. Сбондс Корпоративные облигации РФ
информация актуальна на 27.06.2024
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
0.11
0.99
1.71
1.25
0
0
Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА
Показатель
26.06.2024
27.06.2024
изменение
Стоимость пая, руб.
1 136.13
1 137.40
0.11
Стоимость чистых активов, руб.
417 010 559.07
417 476 015.47
0.11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, в %
Код индекса
за 20 рабочих дней
за 250 рабочих дней
BOND
0.07
-0.46
Дата и время опубликования: 28.06.2024 13:06
