ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
информация актуальна на 19.12.2024
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
1.41
6.06
4.70
2.99
0
0
Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА
Показатель
18.12.2024
19.12.2024
изменение
Стоимость пая, руб.
1 079.79
1 084.84
0.47
Стоимость чистых активов, руб.
371 876 698.30
373 615 435.95
0.47
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, в %
Код индекса
за 20 рабочих дней
за 250 рабочих дней
BOND
0.09
-0.81
Дата и время опубликования: 20.12.2024 12:38
