ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
информация актуальна на 20.11.2024
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
0.61
2.30
1.15
1.35
0
0
Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА
Показатель
19.11.2024
20.11.2024
изменение
Стоимость пая, руб.
1 125.02
1 125.54
0.05
Стоимость чистых активов, руб.
392 515 612.15
392 699 227.84
0.05
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, в %
Код индекса
за 20 рабочих дней
за 250 рабочих дней
BOND
-0.34
-0.88
Дата и время опубликования: 21.11.2024 12:11
