Раскрытие информации
В разделе раскрывается информация в соответствии с законодательством Российской Федерации
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
информация актуальна на 27.03.2025
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
1.87
8.72
9.91
10.54
0
0
Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА
Показатель
26.03.2025
27.03.2025
изменение
Стоимость пая, руб.
1 271.16
1 270.90
0.02
Стоимость чистых активов, руб.
440 166 997.24
440 076 831.43
0.02
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, в %
Код индекса
за 20 рабочих дней
за 250 рабочих дней
BOND
0.66
1.19
Дата и время опубликования: 28.03.2025 12:52
Улучшить сервис
