Раскрытие информации
В разделе раскрывается информация в соответствии с законодательством Российской Федерации
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
информация актуальна на 19.05.2025
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
1.79
5.99
20.18
16.14
0
0
Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА
Показатель
16.05.2025
19.05.2025
изменение
Стоимость пая, руб.
1 322.48
1 322.40
0.01
Стоимость чистых активов, руб.
463 344 249.87
463 316 924.93
0.01
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, в %
Код индекса
за 20 рабочих дней
за 250 рабочих дней
BOND
0.18
1.85
Дата и время опубликования: 20.05.2025 14:27
Улучшить сервис
