Раскрытие информации
В разделе раскрывается информация в соответствии с законодательством Российской Федерации
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
информация актуальна на 30.04.2025
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
2.38
6.60
16.54
12.26
0
0
Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА
Показатель
29.04.2025
30.04.2025
изменение
Стоимость пая, руб.
1 295.39
1 299.13
0.29
Стоимость чистых активов, руб.
450 908 056.67
452 209 277.19
0.29
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, в %
Код индекса
за 20 рабочих дней
за 250 рабочих дней
BOND
0.27
1.66
Дата и время опубликования: 05.05.2025 15:17
Улучшить сервис
