ДОХОДЪ. Денежный рынокАктивный

Инвестиции в высоколиквидные активы с минимальным уровнем риска

Риск

Стоимость пая
1 091.64 ₽
на 05.05.2025
Изменения за 1 день
2.53 ₽  (0.23%)
на 05.05.2025
Купить онлайн
Тикер: RU000A10A737

Информация о фонде

Преимущества для инвесторов

  • Короткие и надежные инструменты. Инвестиции преимущественно осуществляются в однодневные операции по размещению денежных средств (операции РЕПО) и качественные облигации со сроком до погашения/выкупа не более 1 года.

  • Ежедневное реинвестирование. Прибыль от ежедневных операций РЕПО, а также всех поступающих купонов от облигаций сразу реинвестируется, что повышает доходность фонда.

  • Повышенная доходность. Более высокая ожидаемая доходность за счет инвестиций в короткие корпоративные облигации.

  • Экономия на налогах. Фонд не платит налог на прибыль и реинвестирует ее полностью. Инвесторы могут отложить налогообложение прибыли до момента продажи паев или воспользоваться льготой на долгосрочное владение ценными бумагами и не платить НДФЛ с прибыли вовсе.

Параметры фонда

Стоимость чистых активов
16 469 922.80

Структура фонда

Created with Highcharts 9.3.33.56%

Балтийский лизинг оббП08

3.56%

НГК Славнефть обб2П04

3.54%

ВУШ 1P1

3.54%

Боржоми Финанс оббП02

3.48%

Азбука Вкуса-БО-П01

3.15%

Энерготехсервис оббП05

3.01%

ЛК Европлан оббП06

2.95%

Сэтл Групп обб2П01

2.48%

СТМ-001Р-03

2.33%

Уральская Сталь оббП01

2.03%

Прочее

69.93%

Структура фонда на 
Сформировать

Динамика стоимости пая и сча

C начала стратегии ,  12/5/2024  -   - 5/5/2025

Created with Highcharts 9.3.31m3m6mYTD1y3y5yAllЯнв '25Апр '25Янв '25Апр '259751,0001,0251,0501,0751,100

Прирост расчетной стоимости пая

на 05 мая 2025 года

Показатель

с начала
стратегии

1 день

1 мес.

3 мес.

6 мес.

с начала
года

1 год

3 года

5 лет

Прирост
стоимости
пая, %

9.18

0.23

1.96

5.35

-

7.32

-

-

-

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая согласно 5609-У

C начала стратегии ,  12/5/2024  -   - 5/5/2025

Created with Highcharts 9.3.31m3m6mYTD1y3y5yAllЯнв '25Апр '25Янв '25Апр '2510,000,00012,000,00014,000,00016,000,00018,000,000

Ежедневное изменение стоимости СЧА

Показатель

5/5/2025

4/30/2025

Изменения

Стоимость чистых активов (СЧА), руб.

16 469 922.80

16 333 106.85

0.84 %

Данная информация доступна до опубликования нового сообщения

Created with Highcharts 9.3.31m3m6mYTD1y3y5yAllЯнв '25Апр '25Янв '25Апр '2580859095100105110

Условия инвестирования

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
Минимальная первоначальная инвестиция, рублей
1000
Минимальная последующая инвестиция, рублей
1000
СКИДКИ ПРИ ПОГАШЕНИИ/НАДБАВКИ ПРИ ПОКУПКЕ
Надбавка
1.5%
Скидка при погашении при сроке владения паями менее или равным 1825 дней
3%
Скидка при погашении для профессиональных участников РЦБ и сроке владения паями до 10 дней
1.5%
Скидка при погашении для УК «ДОХОДЪ» как доверительного управляющего
нет
РАСХОДЫ (учитываются в стоимости пая)
Вознаграждение управляющей компании, в год
1%
Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора
0.45%
Прочие расходы, в год
не более 0.1%
Итого фиксированные затраты
1.45%
Итого максимально допустимые затраты
1.55%
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ СКИДКИ ПРИ ПОГАШЕНИИ/НАДБАВКИ ПРИ ПОКУПКЕ РАСХОДЫ (учитываются в стоимости пая)
Минимальная первоначальная инвестиция, рублей 1000 Надбавка 1.5% Вознаграждение управляющей компании, в год 1%
Минимальная последующая инвестиция, рублей 1000 Скидка при погашении при сроке владения паями менее или равным 1825 дней 3% Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора 0.45%
Скидка при погашении для профессиональных участников РЦБ и сроке владения паями до 10 дней 1.5% Прочие расходы, в год не более 0.1%
Скидка при погашении для УК «ДОХОДЪ» как доверительного управляющего нет Итого фиксированные затраты 1.45%
Итого максимально допустимые затраты 1.55%

- При обмене инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются
- Надбавка не взимается при подаче заявки на приобретение паев c использованием платформы Финуслуги, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»

Остались вопросы? Получите консультацию специалиста

Альтернативные фонды

Улучшить сервис
Онлайн-запись на прием в офисе Мы стремимся к тому, чтобы максимально экономить ваше время, поэтому мы запустили удобный сервис онлайн-записи на прием в офисе. Вы можете запланировать встречу заранее и записаться на удобные вам дату и время, заполнив простую форму. Всю подробную информацию о вашей записи мы отправим вам на email. Предупредим, если график работы офиса изменится.

Выбрать цель

Пожалуйста, напишите свою цель в поле "Комментарий"