ДОХОДЪ. Денежный рынок

ДОХОДЪ. Денежный рынок^{Активный}

Инвестиции в высоколиквидные активы с минимальным уровнем риска

Риск

Стоимость пая

1 100.60 ₽

на 22.05.2025

Изменения за 1 день

-0.16 ₽ (0.01%)

на 22.05.2025

Купить онлайн

Тикер: RU000A10A737

Информация о фонде

Преимущества для инвесторов

Короткие и надежные инструменты. Инвестиции преимущественно осуществляются в однодневные операции по размещению денежных средств (операции РЕПО) и качественные облигации со сроком до погашения/выкупа не более 1 года.
Ежедневное реинвестирование. Прибыль от ежедневных операций РЕПО, а также всех поступающих купонов от облигаций сразу реинвестируется, что повышает доходность фонда.
Повышенная доходность. Более высокая ожидаемая доходность за счет инвестиций в короткие корпоративные облигации.
Экономия на налогах. Фонд не платит налог на прибыль и реинвестирует ее полностью. Инвесторы могут отложить налогообложение прибыли до момента продажи паев или воспользоваться льготой на долгосрочное владение ценными бумагами и не платить НДФЛ с прибыли вовсе.

Операции с паями

Как купить, продать или обменять паи

Параметры фонда

Стоимость чистых активов

16 203 705.61

Структура фонда

31.88%

Прочая дебиторская задолженность

31.88%

ЧеркизБ1P5

4.76%

НГК Славнефть обб2П04

3.57%

Балтийский лизинг оббП08

3.57%

ВУШ 1P1

3.56%

Боржоми Финанс оббП02

3.48%

Азбука Вкуса-БО-П01

3.17%

ЛК Европлан оббП06

2.97%

Энерготехсервис оббП05

2.81%

ПервКонтейнерТерминал оббП01

2.54%

Прочее

37.69%

Структура фонда на

Сформировать

Динамика стоимости пая и сча

Стоимость пая Стоимость СЧА

C начала стратегии : , 12/5/2024 - - 5/22/2025

Прирост расчетной стоимости пая
на 22 мая 2025 года

Показатель

с начала
стратегии

1 день

1 мес.

3 мес.

6 мес.

с начала
года

1 год

3 года

5 лет

Прирост
стоимости
пая, %

10.07

0.01

1.63

5.04

8.20

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая согласно 5609-У

C начала стратегии : , 12/5/2024 - - 5/22/2025

Ежедневное изменение стоимости СЧА

Показатель

5/22/2025

5/21/2025

Изменения

Стоимость чистых активов (СЧА), руб.

16 203 705.61

16 209 708.21

0.04 %

Данная информация доступна до опубликования нового сообщения

Условия инвестирования

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

Минимальная первоначальная инвестиция, рублей

1000

Минимальная последующая инвестиция, рублей

1000

СКИДКИ ПРИ ПОГАШЕНИИ/НАДБАВКИ ПРИ ПОКУПКЕ

Надбавка

1.5%

Скидка при погашении при сроке владения паями менее или равным 1825 дней

Скидка при погашении для профессиональных участников РЦБ и сроке владения паями до 10 дней

1.5%

Скидка при погашении для УК «ДОХОДЪ» как доверительного управляющего

нет

РАСХОДЫ (учитываются в стоимости пая)

Вознаграждение управляющей компании, в год

Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора

0.45%

Прочие расходы, в год

не более 0.1%

Итого фиксированные затраты

1.45%

Итого максимально допустимые затраты

1.55%

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ		СКИДКИ ПРИ ПОГАШЕНИИ/НАДБАВКИ ПРИ ПОКУПКЕ		РАСХОДЫ (учитываются в стоимости пая)
Минимальная первоначальная инвестиция, рублей	1000	Надбавка	1.5%	Вознаграждение управляющей компании, в год	1%
Минимальная последующая инвестиция, рублей	1000	Скидка при погашении при сроке владения паями менее или равным 1825 дней	3%	Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора	0.45%
		Скидка при погашении для профессиональных участников РЦБ и сроке владения паями до 10 дней	1.5%	Прочие расходы, в год	не более 0.1%
		Скидка при погашении для УК «ДОХОДЪ» как доверительного управляющего	нет	Итого фиксированные затраты	1.45%
				Итого максимально допустимые затраты	1.55%

- При обмене инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются
- Надбавка не взимается при подаче заявки на приобретение паев c использованием платформы Финуслуги, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»