ДОХОДЪ. Денежный рынокАктивный
Инвестиции в высоколиквидные активы с минимальным уровнем риска
Информация о фонде
Преимущества для инвесторов
-
Короткие и надежные инструменты. Инвестиции преимущественно осуществляются в однодневные операции по размещению денежных средств (операции РЕПО) и качественные облигации со сроком до погашения/выкупа не более 1 года.
-
Ежедневное реинвестирование. Прибыль от ежедневных операций РЕПО, а также всех поступающих купонов от облигаций сразу реинвестируется, что повышает доходность фонда.
-
Повышенная доходность. Более высокая ожидаемая доходность за счет инвестиций в короткие корпоративные облигации.
-
Экономия на налогах. Фонд не платит налог на прибыль и реинвестирует ее полностью. Инвесторы могут отложить налогообложение прибыли до момента продажи паев или воспользоваться льготой на долгосрочное владение ценными бумагами и не платить НДФЛ с прибыли вовсе.
Операции с паями
Структура фонда
Балтийский лизинг оббП08
3.56%
НГК Славнефть обб2П04
3.54%
ВУШ 1P1
3.54%
Боржоми Финанс оббП02
3.48%
Азбука Вкуса-БО-П01
3.15%
Энерготехсервис оббП05
3.01%
ЛК Европлан оббП06
2.95%
Сэтл Групп обб2П01
2.48%
СТМ-001Р-03
2.33%
Уральская Сталь оббП01
2.03%
Прочее
69.93%
Динамика стоимости пая и сча
C начала стратегии : , 12/5/2024 - - 5/5/2025
Прирост расчетной стоимости пая
на 05 мая 2025 года
Показатель
с начала
стратегии
1 день
1 мес.
3 мес.
6 мес.
с начала
года
1 год
3 года
5 лет
Прирост
стоимости
пая, %
9.18
0.23
1.96
5.35
-
7.32
-
-
-
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая согласно 5609-У
C начала стратегии : , 12/5/2024 - - 5/5/2025
Ежедневное изменение стоимости СЧА
Показатель
5/5/2025
4/30/2025
Изменения
Стоимость чистых активов (СЧА), руб.
16 469 922.80
16 333 106.85
0.84 %
Данная информация доступна до опубликования нового сообщения
Условия инвестирования
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ | СКИДКИ ПРИ ПОГАШЕНИИ/НАДБАВКИ ПРИ ПОКУПКЕ | РАСХОДЫ (учитываются в стоимости пая) | |||
---|---|---|---|---|---|
Минимальная первоначальная инвестиция, рублей | 1000 | Надбавка | 1.5% | Вознаграждение управляющей компании, в год | 1% |
Минимальная последующая инвестиция, рублей | 1000 | Скидка при погашении при сроке владения паями менее или равным 1825 дней | 3% | Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора | 0.45% |
Скидка при погашении для профессиональных участников РЦБ и сроке владения паями до 10 дней | 1.5% | Прочие расходы, в год | не более 0.1% | ||
Скидка при погашении для УК «ДОХОДЪ» как доверительного управляющего | нет | Итого фиксированные затраты | 1.45% | ||
Итого максимально допустимые затраты | 1.55% |
- При обмене инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются
- Надбавка не взимается при подаче заявки на приобретение паев c использованием платформы Финуслуги, оператором которой является ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
Остались вопросы? Получите консультацию специалиста
Альтернативные фонды
